李逵,還是李鬼?是神還是鬼?  醫藥板塊“真假熱點”調查原創 21世紀經濟報導 2020-02-17 08:36:14


面對疫情,抗病毒、口罩、消毒液、雙黃連、吉利德供應商、血液製品等板塊,時而掀起一波漲停潮,原有醫藥股的穩態被迅速打破。

春節以來,截至2月14日,醫藥生物指數在短短十個交易日內,上漲了3.79%。

據21世紀經濟報導記者不完全統計,2月以來股價累計上漲超過20%的上市公司中,有將近1/3涉及抗擊疫情相關的口罩、消毒液、抗病毒、醫療固廢處理、血液製品或其他藥物生產等業務。

“我們對比了‘非典’期間A股走勢,醫藥行業確實表現得更為抗跌,且在疫情嚴峻期取得了階段性超額收益。”滬上一家中型券商策略分析師如是說道。

“抗跌避險”緣何會轉變為“游資歡舞”的熱土?

本報記者多方了解,越來越多醫藥股的走勢與基本面背離,魚目混珠比比皆是,有幾近跌破面值的垃圾股“絕處逢生”、高質押爆倉在即的實控人突遇甘霖,更有蠢蠢欲動的股東藉機減持等等。

李逵,還是李鬼?

最新的2月13日晚,國資小新發布消息稱,國藥中國生物開展新冠病毒特免血漿製品和特免球蛋白的製備,成功製備出用於臨床治療的特免血漿。

次日一早,此前短暫調整的醫藥股板塊,在血液製品的引領之下,再度沸騰。

衛光生物、天壇生物、基蛋生物等直奔漲停。

這只是連日來A股醫藥板塊狂歡的一個剪影。

每逢抗疫出現新進展,醫藥板塊便會湧現一個細分領域“打前鋒”。

根據21世紀經濟報導記者統計數據,在疫情出現的初期,抗疫情、抗病毒概念一擁而起,以抗生素聞名的魯抗醫藥和生產肺炎診斷試劑的四環生物等連續八個交易日漲停。

隨後,醫療器械、診斷試劑、消毒防護等用品紛紛接力,醫藥股在疫情防控戰中邁入新高潮,這場狂歡甚至蔓延到了生產口罩的輕工紡織與生產消毒液的化工行業。

“重賞”之下,必有勇夫。嗅到商機的投資者開始滿世界尋找與“防控”相關的熱點。

在過去的一段時間裡,逢口罩必漲一度成為市場內的共識。

先是奧美醫療、振德醫療等主業與口罩防護相關的上市公司估值暴漲,隨後,業務佔比量並不大的福能股份、漢王科技、漫步者等數“外行”也強勢反彈。就連臨時新增口罩生產線的工業富聯、上汽集團等也曾迎來巨量資金蜂擁。

其背後,漫步者旗下存在口罩業務的子公司東莞利發愛爾空氣淨化系統有限公司2018年虧損2767.4萬元,2019年中報續虧880.64萬元;福能股份在互動平台上強調,公司主業為電力,生產衛生消毒濕巾無紡布及口罩的子公司南紡新材相關業務對公司業績不構成重大影響。

股價年內大漲33.58%,一度達到72元最高價的瀚川智能也發佈公告稱,雖然公司有口罩生產設備業務,但去年該業務占公司收入的比例還不到2%。

口罩熱點還沒有熄滅,新的熱點已經生成。

且不提引發醫藥界群嘲的“雙黃連”,在疫情期間被廣泛傳播的“神藥”瑞德西韋,又將A股一眾吉利德供應商推向了聚光燈下。

自2月2日有報導稱美國藥企吉利德旗下“瑞德西韋”的藥物,被發現對新型冠狀病毒有效之後,永太科技、九洲藥業、博騰股份、美迪西等上市公司紛紛在互動平台或公告中“透露”公司與吉利德存在合作關係。

“透露”是A股企業貼熱點最常見的方法。

永太科技、九洲藥業等甚至直言,正尋求與吉利德在研藥物瑞德西韋的中間體未來採購合作,兩家上市公司果不其然,分別出現5、3個漲停板。

然而渲染至今,目前最大的贏家卻花落博瑞醫藥,公司於2月11日公告,已成功仿製開發了瑞德西韋原料藥合成工藝技術和製劑技術,隨後博瑞醫藥連續三個交易日暴漲,2月以來累計漲幅逼近80%。

但截至目前,由於臨床試驗結果不明,市場對於瑞德西韋的藥效仍抱有爭議,博瑞醫藥也並沒有獲得相關專利授權。有業內人士分析預測,這筆預計耗資1500萬元的投資,或是一場徒勞。

隨著疫情防控緩緩向前邁進,一輪又一輪新熱點粉墨登場,這一次鏡頭對準了血液製品……

2月14日,在保殼戰中疲於奔命的*ST生物迎來節後第三個漲停板。

這家企業董事長、總經理、證代接連辭職,連續兩年虧損,2018年度經審計的期末淨資產為負值、2019年只能通過出售子公司股權勉強扭虧的上市公司,在醫藥板塊的熱點輪動中不斷跳躍。

減持之風四起

根據21世紀經濟報導記者調查,伴隨著醫藥板塊估值走高,一場龐大的割韭菜盛宴正在潛伏。

前期受益於疫情股價大漲的醫藥股中,部分上市公司股東開始打算逢高減持。

早在2月4日~5日,太龍藥業、以嶺藥業、樂心醫療等疫情受益概念股先後發布了重要股東減持計劃的公告。

其中樂心醫療是實際控制人計劃減持,且擬減持的股份占公司總股本的比例高達4%。

隨後,道恩股份、英科醫療、尚榮醫療等熱門的口罩概念股股東也開始蠢蠢欲動。

在股價上漲期間,尚榮醫療三名實控人1月下旬以來累計減持764.16萬股,占公司總股本的比例達到1.04%,同期(1月21日至2月11日),榮尚醫療股價累計上漲49.79%。

而根據公司實控人的預減持計劃,實控人在未來三個多月時間裡,還有1353.74萬股的可減持空間。

另有2月以來累計上漲41.30%的英科醫療股東深創投和淄博創新,也發布減持預告,擬減持不超過793.20萬股;道恩股份實控人之一韓麗梅及兩名高管則合計擬減持不超過1327.09萬股,對應2月14日晚收盤的總市值約為2.60億元。 1月23日至今,道恩股份股價累計上漲71.12%。

這,儼然非個例。

根據21世紀經濟報導記者不完全統計,2月以來股價漲幅超過20%的近50家抗擊疫情相關上市公司中,至少有8家上市公司股東發布了減持計劃或減持公告。

此外,還有不少醫藥股在前期瘋狂上漲後,因股東的減持行為而瘋狂回調,因此不在前述名單之列。

較為典型的是新晉口罩概念股青松股份,不久前,青松股份子公司諾斯貝爾被認定為“疫情防控必需物資生產企業”,批准提前復工,保障醫用口罩、衛生濕巾、消毒液等疫情防控物資的生產供應。

受此消息影響,2020年開年以來,青松股份股價一路上漲,短短一個多月,漲幅一度超過50%。然而,從2月3日開始,青松股份大股東便一路減持。

2月10日,青松股份突發公告稱,第一大股東楊建新於2020年1月17日至2月6日期間,減持3.2%的股份,減持後楊建新不再是公司第一大股東,第二大股東山西廣佳匯企業管理諮詢有限公司被動成為公司第一大股東。隨後,青松股份走勢一瀉千里。

除了蹭熱點“割韭菜”之外,更有企業原本處於爆雷邊緣,亦因為這場“炒作”轉危為安。

譬如因跨界受挫、控股股東資金鍊緊張以及環保整治等因素影響,股價持續低迷的和邦生物,或是這場題材炒作的受益者之一。

春節後首個交易日的千股跌停中,和邦生物也迎來了股價最低點——1.32元,這讓高比例質押的控股股東和邦集團如臨大敵。 2月3日當晚,公司便發佈公告稱,控股股東部分股份質押展期。

截至2月3日晚,和邦集團持有和邦生物的股份總數為24.93億股,占公司總股本比例28.23%,而其累計質押的股份數量則已高達23.40億股,佔其持股總數比例為93.85%。

由於疫情肆虐,消毒液需求量大漲,生產次氯酸鈉產品的和邦生物迎來轉機,股價開始大幅攀升,一舉解除了控股股東的燃眉之急。

擊鼓傳花能走多遠?

醫藥板塊走勢愈發凌亂,題材股與熱點層出不窮,而即便部分存在業績兌現預期的企業,估值已在猛然走高中脫離基本面。

“近期絕對不追醫藥股,炒作太多,估值明顯偏高,這幾天已經開始調整了。”2月13日,華南一名資深投資人士受訪指出。

在達安基因、未名醫藥、魚躍醫療等股價狂飆的知名抗疫概念股背後,各路資金“推手”層出不窮。

春節之前的疫情蔓延初期,就有不少嗅覺靈敏的游資潛伏在了病毒防治概念股中。

早在1月23日,被業內稱為“上海超短幫”的頂級游資國泰君安上海新閘路就火速買入魚躍醫療2099.99萬元,隨後,魚躍醫療連續四個交易日股價飄紅。

左右互博的戲碼也隨即上演。

疫情期間新型冠狀病毒(2019-nCoV)核酸檢測試劑盒被賣爆的達安基因,其龍虎榜單上常客皆是老面孔。

在其背後,東方財富證券拉薩東環路第二證券營業部(簡稱“東方財富拉薩東環路”)和東方財富證券拉薩團結路第二證券營業部(簡稱“東方財富拉薩團結路”)數次同時位列公司前五大買賣席位。

2月7日和2月10日,東方財富拉薩團結路兩次玩弄“倒買倒賣”的戲碼,其2月7日在買入1647.49萬元的同時賣出1682.31萬元,分別位列當日的第三大買入席位和第二大賣出席位;又在2月9日買入3886.97萬元、賣出4744.25萬元,再次分別位列當日的第三大買入席位和第二大賣出席位。

與此同時,東方財富拉薩團結路還同時出現在了未名醫藥、申聯生物、潔特生物的龍虎榜單當中。

2月14日當天一字漲停的基蛋生物,其龍虎榜上買入席位也均為營業部席位,前5名買入總計5641.81萬元,佔當天總成交金額46.59%,而機構反而一舉拋售2597.25萬元。

值得一提的是,連日來,醫藥股已經開始顯著降溫,口罩指數四連降,本週累計下跌11.7%,醫藥器械本週下跌4.75%,化學製藥週跌幅2.09%。

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