01. 對技術分析的誤解
在說明技術分析之前,我們先來看大多數人對技術分析的誤解有哪些。第1個誤解就是以為學會技術分析,就可以準確預測未來。答案是不行的!我們沒有辦法預測行情未來會怎麼走。因為投資就是個眾人集合進行的遊戲,永遠無法預知什麼人會在什麼時候做什麼動作。技術分析只能根據現況做交易,並且根據價格走勢來修正多空看法。也就是交易時,心中不要有多空,跟隨市場走勢才能獲利。最後是以機率的角度,來看待投資交易。而我把這些交易的原則跟精神,全都寫在我的第一本書:贏在修正 這本書會分享,如何透過修正自己的看法跟上行情,才能夠在市場上獲利!
例如上圖的長紅K創新高,以技術分析的角度來看,這邊是偏多看。隔天行情再創新高,你可能會買進追啊!結果沒想到價格開始下跌,由多翻空。這就代表技術分析在當下,是有用的!但是它無法預測未來的行情,技術分析只能敘述當下的狀況。所以最好的方法就是跟著行情的變化,去不斷修正多空的看法。
02. 如何學好技術指標
要如何學好技術指標呢?,首先要知道順序。第一個要學會看趨勢,接著才是看型態。然後是K棒及成交量,最後才是看技術指標。技術指標其實就是輔助的工具而已,千萬不要本末倒置先看技術指標。因為先看技術指標,可能會造成不正確的判斷行情多空誤用。
MACD指標,是由Gerald Appel在1979年提出,以EMA計算出來的。而MACD是什麼意思呢? MACD是指英文的Moving Average Convergence & Divergence,也就是移動平均的收斂及發散。
https://winsmart.tw/online_teaching/macd%E6%8C%87%E6%A8%99/ 說macd 未看完
========================================
https://gooptions.cc/%E6%8A%80%E8%A1%93%E5%88%86%E6%9E%90macd%E6%8C%87%E6%A8%99/
MACD是移動平均收斂背離的簡稱。它是一種技術分析工具,許多交易者用它來幫助預測未來的價格走勢。未看完
==============================
打破KD>80是賣點的舊思維 在高檔鈍化後找買點搶賺波段
https://www.wealth.com.tw/articles/7313bad3-7bf0-46c6-a6d9-aa62fd877f66 未看完
=================================================
股票技術指標有哪些?最常用的4種指標分析教學
股票技術指標總結表格:
為了使讀者更好理解,更容易篩選出合適自己的技術指標,將上述提及的指標整理如下,作為參考。
指標名稱 |
指標分類 |
使用難易度 |
指標作用 |
指標使用方法 |
布林通道 |
趨勢指標 |
中度 |
判斷市場強弱與趨勢 |
依據三條綠色實線組成的布林通道判斷市場趨勢 |
MA (移動平均線) |
趨勢指標 |
簡單 |
搭配K線與MA線預估市場走勢 |
|
RSI (相對強弱指標) |
震盪指標 |
簡單 |
依據趨勢範圍,衡量趨勢與價格轉折點 |
以RSI的趨勢,判斷市場熱度、走勢與轉折 |
MACD (平滑異同移動平均數) |
震盪指標 |
中度 |
依據趨勢範圍,衡量趨勢與價格轉折點 |
以DIF線(快線)、MACD線(慢線)及直條圖的關聯來判斷市場走勢與轉折 |
震盪指標 |
簡單 |
依據趨勢範圍,衡量趨勢與價格轉折點 |
以K值D值兩項指標的關聯與趨勢,判斷市場熱度、走勢與轉折 |
|
威廉指標 |
震盪指標 |
中度 |
依據趨勢範圍,衡量趨勢與價格轉折點 |
評估在一段週期內,最高價與最低價間的超買與超賣的波動範圍 |
CCI(商品通道指標) |
震盪指標 |
中度 |
依據趨勢範圍,衡量趨勢與價格轉折點 |
觀察CCI與價格間的背離現象,當價格持續上漲,該指標沒有跟上,即代表市場買進的熱度衰退 |
ATR(真實波幅指標) |
震盪指標 |
中度 |
依據趨勢範圍,衡量趨勢與價格轉折點 |
該指標向上時,代表市場波動逐漸增大;反之,則表示市場波動逐漸減小,建議該指標要與其他指標一同參看使用 |
Volumes指標 |
量能指標 |
中度 |
依據成交量判斷市場熱度 |
能顯示當下價格的成交量,由此判斷出目前市場熱度的高低 |
技術指標使用注意事項
技術指標的好處是入門門檻較低,簡明易懂,有助於新手投資人快速上手,分析市場走勢,學習掌握入場時機。
然而因技術指標畢竟是憑藉過去價格的數據來計算,因此難免有訊息滯後的問題,這也可能會導致投資人錯過最佳的進出場時機。此外,當市場波動較為劇烈時,可能也會使指標參數的參考性降低。
總結
本文簡述常用的技術指標及使用方法,期能帶領投資人了解並選擇合適的指標來分析投資標的。文章最後還是要提醒投資人,雖然技術指標有其參考性與方便性,然而在使用技術指標時最好不要單獨依賴某項指標,最好還是能多方參照基本面與市場面等其他資訊來源,畢竟值得投資的標的,還是需要基本面的支撐與市場面的加持,如此一來也有助於增加投資人判讀的功力與降低指標失靈的風險。
https://www.mitrade.com/zh/insights/others/technical-analysis/technical-indicators-of-stocks 未看完
====================================
最為流行的技術指標和K線型態教學
指標分析是通過市場過去的價格走勢來預測未來的趨勢,它通常分為兩大類:技術指標和K棒型態。無論是哪種技術分析方法,使用最為廣泛的都是基於由歷史價格形成的K線來進行分析。
技術指標包括MACD、KD指標和均線等幾十上百種指標,它們又可進一步細分為趨勢指標和震蕩指標,對於多數交易者而言只需熟悉掌握幾種指標便足夠使用。K線型態亦有幾十種之多,例如常見的十字線和槌子線等48種K線型態和K棒組合,以及型態學中的頭肩底和頭肩頂等型態。
除了應用於最為常見的股票市場外,技術分析通用於所有環球金融市場,包括黃金、外匯、指數、原油、農產品和加密貨幣等所有金融資產。在ThinkMarkets智匯的交易平臺,您可以免費使用數百種技術指標來交易超過1600種環球金融資產。
下拉窗口查看常見技術指標和K棒型態的詳細指南
震蕩指標
https://www.thinkmarkets.com/tw/learn-to-trade/indicators-and-patterns/ 未看完
==============================
技術分析 6 大常用指標:一篇文看懂均線、KD、RSI、MACD、乖離率、布林通道
技術分析裡常用數據、圖型分析,來判斷未來股價走勢的工具。這些參考依據都是經過統計及彙整才衍生出來被市場上廣泛運用,學會技術指標後只要你懂得如何運用,就能讓你的投資提高勝算,並且讓你面對當下行情的思考更加清楚。讓我們先從技術分析指標法看起吧!
本文目錄:
- 技術分析指標分類
- 6 個市場上常用的指標
- 用技術指標要注意適用時機及範圍
技術分析指標分類
技術分析是夠透過計算過去的歷史價格,對未來走勢的數值判斷的一種方式。有些人會把指標法,簡單分成 2 類:
- 順勢型指標
- 逆勢型指標
也有些人會再把它細分成 4 類:
- 判斷趨勢
- 判斷震盪
- 判斷波動
- 判斷量能
這些其實都對,因為技術指標本身就是依照人的需求而創造的,甚至你自己也可以把幾個市場動態混合,創造屬於自己的一個指標。
總之各位運用技術分析的重點還是要放在「這個指標出現後背後代表著什麼意義」,知道為什麼要使用後再用,才是正確的喔!
6 個市場上常用的指標
以下挑出一般投資人最常使用的 6 個技術指標,簡單介紹給各位認識!
移動平均線 ( MA )
這是最基礎、最普及的技術指標,是指一段時間的平均價格。例如: 20 MA,就代表著過去 20 天的平均價格,在市場上有著一定的參考性。(延伸閱讀:讓均線帶你看懂市場趨勢)
KD 指標
中文名稱是「隨機震盪指標」口語化都統稱為 KD 值,是由 K 值與 D 值這兩個數值所組成。在看盤軟體上 KD 指標會出現兩條線,藉由兩條線交叉後的相對位置,看出目前股價在相對高檔或相對低檔,通常適用在「區間震盪行情」的操作上。(延伸閱讀:什麼是「KD」?)
RSI 指標
中文名稱是「相對強弱指標」口語化都統稱為 RSI 指標。可藉此指標來判斷,目前的價格是相對強、還是相對弱,跟 KD 指標有一點像。(延伸閱讀:什麼是「RSI」? )
MACD 指標
中文名稱是「指數平滑異同移動平均線」口語化都統稱為 MACD 指標。是由均線理論延伸而來,結合了均線具有趨勢性的特點,並解決均線頻繁波動的缺陷。最主要的功能是確立中長期的波段走勢,用來研判買賣股票的時機 。(延伸閱讀:什麼是「MACD」?)
乖離率( BIAS )
乖離率( Bias Rate)可看出投資人近期的投資報酬率,它將均線代表投資者的平均成本,並用公式算出投資者的平均報酬率,能客觀衡量股票是漲多或是跌深,並找出買、賣點。(延伸閱讀:什麼是乖離率 BIAS )
布林通道
布林通道( Bollinger Bands) 的操作理念類似箱型操作,不過它是以統計學中標準差的常態分配(是一種常見的機率分配)作為基礎的技術指標,可協助投資人利用機率來思考作出判斷。(延伸閱讀:什麼是布林通道?)
每種技術指標都有自己的適應範圍和環境。有時技術指標的使用效果很差,有時效果很好,畢竟每種技術指標都有自己的盲點,也就是指標會有失效的時候。但每一種技術指標的存在都有其必要性,在預測趨勢上,也有能力大小和準確程度的區別。
在使用上,通常會以一、二個技術指標為主,其他指標為輔。但是,隨著實際股票交易效果的好壞,這幾個指標應該不斷地進行變更。至於使用哪些技術指標呢?就由投資人自己決定,因為每個人有自己的投資分析習慣。
本文由 CMoney 團隊整理撰寫,未經授權請勿轉載!
https://www.cmoney.tw/learn/course/technicals/topic/504
=====================
https://tw.tradingview.com/ideas/oscillator/
====================
什麼是震盪指標?為何對投資者那麼重要?
內容目錄 |
https://www.thinkmarkets.com/tw/learn-to-trade/indicators-and-patterns/oscillators/oscillator-indicator/
=============================================
Fed降息「反常」 對台有何影響? 2019年8月1日
美國聯準會(Fed)今(1)日宣布降息1碼(0.25個百分點),為10年來首次降息,但美國總統川普與華爾街因原本希望降息2碼,顯然對此不太滿意,因此美股重挫,但事實上,美國各項經濟數據復甦,讓聯準會跟川普看法分歧、意見不一,到底為何川普堅持要大幅降息?對台灣又有何影響?
Fed此次降息為自2008年以來第一次,Fed聲明指出,為了促進就業機會、讓物價穩定,決定將聯邦資金基準利率區間範圍下調至2.00%到2.25%,主要是考量到全球發展情勢對經濟發展的影響,以及減低通貨膨脹壓力。只是,Fed降息是降息了,美國股市表現卻不太給面子。
因為Fed宣布降息1碼,幅度低於市場希望降息2碼,美國總統川普甚至說Fed「讓大家失望」、「還說鮑爾對美國經濟幫不了什麼」。消息一出讓美股大跌,其中道瓊工業平均指數、那斯達克、標普500跌幅都超過1%,費城半導體指數更下跌3.22%。而亞股早盤一度還由黑翻紅,台股也跌幅收斂,但隨後亞股又相繼走弱。
其實,美國經濟成長已進入第11個年頭,為史上最長的擴張期,且各項經濟數據指標也有復甦,像是就業率增加、失業率處利歷史低點、消費者信心高昂,美股也多頭滿10周年,這也是為什麼聯準會之前一直對降息,存著跟川普不一樣的看法。
由於美中貿易戰仍未停,中國大陸為了因應經濟成長可能趨緩的情況,北京當局保持政策寬鬆、維持低利率,祭出許多刺激措施來提振內需,像是對基礎建設、房地產投資,給予適度支持。
而外界認為,川普可能為了自己競選的成績單好看,讓「美國繼續偉大」經濟成長率當然不能輸,因此試圖影響聯準會做出降息決定,如此一來降息將削弱美元匯價,可能使美國出口的商品更具競爭力,而恢復量化寬鬆,能對美國經濟有很大的發展潛力。
但也有美國專家學者指出,如果川普認為低利率與恢復量化寬鬆,是刺激美國經濟的萬靈藥,那麼日本與歐洲經濟之前早就該出現強勁成長,但實際情況卻非如此,因此美國聯準會之前曾暗示今年全年都將維持利率不動。只是國際情勢詭譎,就連美國前聯準會主席葉倫也表示,基於擔憂全球經濟成長和低通膨,她支持Fed降息一碼。
至於對台灣的影響,照往例,若美國降息,台幣會相對的升值,進口商品會變較便宜,但對出口為導向的台灣來說,台幣升值將影響企業的獲利率。而今日美國聯準會降息是降了,但由於鮑爾指出是為了防範下行風險,而非象徵長期貨幣政策寬鬆循環的開端,甚至暗示下半年不會再降了,此「保險降息」或「鷹式降息」反而讓美股「利多出盡」應聲重挫,美元升至2年高點,新台幣兌美元匯率一早也以31.17元、貶7.4分開出,最低至31.18元。
同時也因為聯準會的「鷹式降息」,促使今日外資有「預期心理」,因此資金自亞洲回流美國,這也是為何亞股一度翻紅後又普遍走低的原因。而今早中央研究院經濟研究所所長簡錦漢也說到,美國聯準會選擇降息,主要是認為未來仍有些不確定因素干擾經濟情勢,股市下滑一方面也是反映這個壞消息,勢必對金融市場帶來波動。
另外,南韓7月中也因應經濟成長速度低於預期,以及日韓貿易糾紛開打而宣布降息,為3年來首次降息,做為與我國出口產業的競爭對手國都降息了,外界也關心央行是否跟進調降利率,畢竟降息與否關係著國之競爭力,但日前央行官員指出,各國經濟情況不一樣,是否調整利率,要等第三季、9月的央行理監事會議來討論。
留言列表